陶醉的回答
看好赛力斯，最近一直在思考什么是好公司，我觉得赛力斯符合我对好公司的定义，确定性很强。
这个业绩只是开始，我相信年底的时候，赛力斯的业绩会更好：
据说当时对M9的预期没有那么高，所以摊了很多模具费。
另外下半年供应商产品会年降15%左右，保守估计，全年毛利可以做到30%。
按这个趋势，年营业额过1500亿没啥问题，挑战2000亿，对应股价个人预测在130~200之间，也就是下半年突破并站稳100是大概率事件，反正我是真金白银开干了，并且作为自己10年2000W计划的起点，看看有没有这个命，具体可以看我文章，会不定期更新，欢迎在留言区讨论，正反意见都行，但请文明：
10年2000万的起点：第一站-赛力斯，靠谱吗（2）？最新汇总和总结
排除普涨的牛市,真正优质的公司其实一直都能穿透熊市给人以希望,以后我买的股票的操作逻辑绝对不是在垃圾里寻宝,哪怕借概念能走强,一定是有核心技术、业绩优良的公司。
而这次我选择的赛力斯,因为它不仅满足我的这些定义,主要是跟踪的够久,对它比较熟悉,最主要的是基于我对未来汽车格局的认知,也是对华为的信心,我相信未来汽车如果三分天下的话,一定有华为的一片天,我的排名是比亚迪,华为汽车(赛力斯),还有一个叫其它(也许小米能整合剩下的独成一派)。
我为什么看好赛力斯?
看销量:
公司6月份新能源汽车销量44126辆,同比增长372%;今年前6个月累计销量为20.1万辆,同比增长349%。其中,6月份赛力斯汽车销量41457辆,同比增长631%,今年前6个月累计为18.3万辆,同比增长609%。
前5个月销量如下表:
今年1-5月,赛力斯累计销量186631辆,同比增长154%,其中问界系列销量突破14万台,平均每月销售量均在2万台以上。照这个速度,今年赛力斯的销量突破40万台不是问题,距离2026年销量突破百万台又更近了一步。
如果是之前赛力斯股价大涨,主要是靠讲故事(与华为合作带来的想象空间),那么,现在赛力斯股价大涨靠的是业绩对象、是市场认可、是未来更加巨大想象空间。
赛力斯旗下的问界已经成为市场的顶流,售价50万元以上的M9旗舰5月额销量突破16000台,超越奔驰GLE、宝马X5,位列豪车销量第五,属于赛力斯的时代已经到来。
现在,赛力斯股价的上涨已经从靠讲故事支撑到靠业绩支撑,仅三款在售车,每月销量就可以突破2万台,随着今年M8的发布以及与华为合作的进一步加深,赛力斯将有更大的想象空间。
分析:
赛力斯今年铁定卖40万辆以上,据说上半年均价43万左右,也就是说50多万的M9是主力,目测M9的毛利在50%以上,也就是营业额1700亿到2000亿区间,综合毛利可以乐观提到30%以上,对应市值和股价可以到什么区间?
正好今天出了中报,数据如下:
1、经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现营业收入639.0亿元到660.0亿元。
2、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润13.9亿元到17.0亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。
3、预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.9亿元到15.0亿元。
(三)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。
我觉得可以到3000亿对应股价200左右,至少要比理想高一个段位,目前理想汽车美股约206亿美元、港股1566亿港币,哪怕打个折,就算2000亿,对应股票也在130左右。所以个人认为明年赛力斯的股价保守估计在130~200之间,目前89左右。
操作策略
之前在时代之的星球上也咨询过,时代之是拿理想和赛力斯对标的,现在二者市值接近,他觉得不好判断,没有我对赛力斯有信心,有信心的原因是基于三个点:第一是赛力斯和华为的合作比外界认知的要深;第二是地方政府的支持;第三是赛力斯可以从华为的提供的产品分成(包括智驾系统),而华为产品毛利至少50%以上;
过往赛力斯的表现真的没有让我失望过,今天同事还开玩笑,要是过去我坚定的只干赛力斯,估计这10年已经可以缩短2年了,可惜,再这么玩下去是要增加2年也不一定能完成了。
当然安全起见,我目前的操作策略比较保守,就是在80~110的空间内做网格加做T,目标是第一期10万左右,仓位保持在30%左右,差不多三手为一个操作单位,已经买了2手作为先手。
最近因为行情不好,挂的都比较低,所以只成功T过一次,后来一直没有加上仓。
今天挂的位置居然低了一分钱,也没有买到,不出意外,明天应该会高开,如果高开5个点以上,等回落到均线附近再加2手,目标是成本控制在85附近买10万左右作为先手。
目前成本88.999,暂时是红的,没有绿。
风险
当然,并不是说大概率会发生的事情,就一定能熬到最近,100左右的赛力斯算不上便宜,虽然我很看好它,认为应该在130~200之间,但也不排除它会再回到50附近,所以我的血泪教训是不要满仓,不要满仓,不要满仓。
正如有人如下图的提示,说目前的位置和前期暴跌开始走势非常相似,进而判断赛力斯会迎来暴跌,我虽然不认同,等在下跌5日线的时候也一定要做减仓动作,不要死扛。
下面图上B、S点是个人真实操作,目前来说,赛力期对我还是比较友好的,这也是我打算重点关注的原因之一吧。
最后:
上一期的赛力斯出了新公告:
公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,收购价款合计25亿元。
关于公告解读,整体是偏正向的,据说这个商标值100亿,另外在于华为放开了商标的限制,就像经纪公司放开了艺人的名字一样(参考邓紫棋被迫改名字)。
另外推荐四个赛力斯的供应商公司:博俊科技、文灿、拓普、星宇车灯。
考虑新能源车之后,我第二期的目标是机器人相关的公司,原来关注的是拓普和三花,都和特斯拉机器人有合作,考虑华为因素和我自己地理位置,后期我会重点关注拓普,据说拓普在赛力斯上的平均单车价值1.5万左右,去年营业额197亿,净利润21.51亿,这水平制造业来说算是爆表了,如果明年机器人开始进入量产,股价突破100块也是指日可待。
缺点是目前股价运行在左侧区域,再观察一下,目标在50左右考虑建仓做网格交易。
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