茶话股经的回答
5月份美国CPI同比上升3.3%，预期3.4%，增速有所下降。
通胀预期下降，由此带动美联储降息预期上升，美元跳水，美股上涨。
但今天又有一个消息，世界银行上调了美国今年经济增长预期，从2.4%上调至2.6%，这又让市场认为美国经济不错，不会那么快降息。
不过现在美国不管报出什么数据我都不怎么相信，毕竟过后都可以上修或者下修，当然这两年都是下修为主。
况且这种调高经济预期的事情全靠一张嘴，美国想数据高就高，想要数据低就低，其目的还是不想那么快降息而已。
昨天我也分析了，美联储不到万不得已，是不会轻易降息的，就算真要降息，也要撑到美国大选之后。
因为降息不利于美国经济和股市，也就不利于拜登的选票。
很多人还是不明白为什么美联储降息不利于美股和美国经济，这是因为降息会导致美国国债收益率下降，美元价格下跌，导致美国资产收益率下降。
降息还会导致全球通胀加剧，大宗商品，或者其他国家资产吸引力增加，美元流出美国，流向全世界，所以降息反而会导致美股下跌，这就是美联储一直顶着高债务压力也不肯降息的真实原因。
那些认为加息美股涨，降息美股也涨的观点，主要还是没有理解利率和资产价格，资本流动之间的联动关系。
A股市场：
茅台和部分中字头的下跌带动指数继续走弱，成交量比昨天有所放大，但也有限。
市场整体还是比较低迷，机会也不多。
不过持续缩量，大幅杀跌的可能性也不大，从中线看目前安全性还是比较高，总体思路当然还是继续逢低布局核心资产为主。
从具体板块看，证券是历史最低估值区间，60分钟底背离，可以逢低布局，需要有耐心。
证券未来必然也会进入大规模的并购重组，目前国内一百多家券商还是太多了，最终留下三分之一就足够了。
新能源方面，光伏还是弱势，但价格也足够便宜，就是继续拿着而已。
电车龙头和动力电池，储能龙头还是继续看好，都可以好好拿着。
储能龙头，其实跟电车龙头和动力电车龙头是高度重叠的。
军工持续放量，有蓄势待涨的势头。
国际地缘冲突下半年大概率要开大，可以继续布局。
有色板块调整的幅度也不小了，等下半年全球央行进入降息周期，还有开启第二轮上涨的动力，后续可以开始进入逢低做多阶段。
目前抄底有色属于左侧思路，等重新放量回升再逢低做多就是右侧思路，稳健的就等右侧机会。
低空经济等重新放量后还可以关注，下半年还会有波段性炒作的机会。
半导体反弹目标位在年线附近，还有一定空间，但不适合追涨。
通信设备近期走势挺强，中线也有机会。
AI量能不足，还是继续观望，等重新放量再说。
个人仓位120%（不含A50ETF）
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